Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Recruit Holdings Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 316 410 | 274 517 | 286 597 | 284 661 | 311 126 | 420 534 | 439 610 | 463 283 | 492 688 | 446 275 | 438 193 | 384 173 | 455 856 | 459 242 | 535 362 | 608 451 | 569 464 | 613 065 | 610 363 | 605 254 |
| Changement (%) | -13,24 | 4,40 | -0,68 | 9,30 | 35,17 | 4,54 | 5,39 | 6,35 | -9,42 | -1,81 | -12,33 | 18,66 | 0,74 | 16,58 | 13,65 | -6,41 | 7,66 | -0,44 | -0,84 | |
| % de flux de trésorerie | 889,37 | 448,07 | 359,19 | 310,90 | 252,93 | 158,53 | 260,88 | 151,44 | 130,45 | 466,21 | 210,85 | 313,99 | 384,90 | 202,16 | 206,31 | 247,59 | -173,40 | -360,05 | -185,95 | -86,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -80 987 | -67 432 | -40 373 | -35 798 | -39 019 | -46 625 | -70 738 | -27 100 | -25 871 | -29 975 | -32 676 | -70 323 | -73 821 | -70 074 | -68 789 | -70 122 | -63 956 | -60 617 | -61 054 | -86 843 |
| Changement (%) | -16,74 | -40,13 | -11,33 | 9,00 | 19,49 | 51,72 | -61,69 | -4,54 | 15,86 | 9,01 | 115,21 | 4,97 | -5,08 | -1,83 | 1,94 | -8,79 | -5,22 | 0,72 | 42,24 | |
| % de flux de trésorerie | -227,64 | -110,06 | -50,60 | -39,10 | -31,72 | -17,58 | -41,98 | -8,86 | -6,85 | -31,31 | -15,72 | -57,48 | -62,33 | -30,85 | -26,51 | -28,53 | 19,47 | 35,60 | 18,60 | 12,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -191 500 | -127 521 | -172 713 | -164 894 | -169 132 | -152 421 | -254 371 | -255 451 | -254 765 | -405 264 | -252 060 | -251 741 | -311 086 | -222 952 | -334 648 | -423 008 | -820 345 | -843 324 | -880 480 | -1 111 187 |
| Changement (%) | -33,41 | 35,44 | -4,53 | 2,57 | -9,88 | 66,89 | 0,42 | -0,27 | 59,07 | -37,80 | -0,13 | 23,57 | -28,33 | 50,10 | 26,40 | 93,93 | 2,80 | 4,41 | 26,20 | |
| % de flux de trésorerie | -538,27 | -208,14 | -216,46 | -180,09 | -137,49 | -57,46 | -150,95 | -83,50 | -67,45 | -423,36 | -121,29 | -205,75 | -262,66 | -98,14 | -128,96 | -172,13 | 249,79 | 495,28 | 268,25 | 158,34 |
| Des flux de trésorerie | 35 577 | 61 266 | 79 790 | 91 560 | 123 010 | 265 268 | 168 508 | 305 927 | 377 694 | 95 725 | 207 818 | 122 351 | 118 435 | 227 167 | 259 488 | 245 749 | -328 413 | -170 272 | -328 233 | -701 768 |
| Changement (%) | 72,21 | 30,24 | 14,75 | 34,35 | 115,65 | -36,48 | 81,55 | 23,46 | -74,66 | 117,10 | -41,13 | -3,20 | 91,81 | 14,23 | -5,29 | -233,64 | -48,15 | 92,77 | 113,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
